去哪兒網(wǎng)2014第三季度財報：總營收5.011億 增幅超預(yù)期
【旅游圈www.dotour.cn】去哪兒網(wǎng)（NASDAQ:QUNR)今日公布了截至9月30日的2014年第三季度未經(jīng)審計(jì)財務(wù)報告。數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度去哪兒網(wǎng)總營收為5.011億元人民幣，同比增長107.8%，超過上季度對于總營收實(shí)現(xiàn)90%-95%的增長預(yù)期。
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2014年第三季度重點(diǎn)財務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)：
- 總營收：2014年第三季度總營收為5.011億元人民幣（8,160萬美元），同比增長107.8%。
- 無線收入：2014年第三季度無線收入為2.027億元人民幣（3,300萬美元），同比增長445.1%，占總營收的40.4%，去年同期該比例為15.4%。
- 2014年第三季度總機(jī)票量和酒店間夜總數(shù)分別為2,270萬張和1,000萬間夜，較去年同期分別實(shí)現(xiàn)了57.0%和84.6%的增長。
去哪兒網(wǎng)CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人莊辰超表示，“第三季度總營收繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭。卓越的執(zhí)行力使我們在去年的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)高增長?？倷C(jī)票量和酒店間夜總數(shù)的提升以及單張機(jī)票平均收入和每間夜平均收入的健康增長，帶動總營收同比增長108%。”
“酒店直銷業(yè)務(wù)取得的成績尤為振奮人心。得益于酒店直銷網(wǎng)絡(luò)的迅速擴(kuò)張和技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，第三季度酒店直銷量占酒店業(yè)務(wù)總量的51%。無線業(yè)務(wù)仍然是我們增長的主要動力，無線收入占總營收的40%，無線預(yù)訂量占酒店間夜總數(shù)的55%，占總機(jī)票量的43%?！?/p>
“我們在技術(shù)和產(chǎn)品渠道方面的投資繼續(xù)取得優(yōu)異的成績?！比ツ膬壕W(wǎng)首席財務(wù)官孫含暉表示，“我們將繼續(xù)在各業(yè)務(wù)線的相應(yīng)領(lǐng)域進(jìn)行激進(jìn)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y，促進(jìn)未來的長期增長?！?/p>
2014年第三季度財務(wù)業(yè)績
2014年第三季度總營收為5.011億元人民幣（8,160萬美元），同比增長107.8%，環(huán)比增長25.2%。2014年第三季度無線收入為2.027億元人民幣（3,300萬美元），同比增長445.1%，占總營收的40.4%。2014年第三季度按效果付費(fèi)項(xiàng)目（簡稱“P4P”）的收入為4.764億元人民幣（7,760萬美元），同比增長119.3%，環(huán)比增長25.8%。
P4P收入中，2014年第三季度的機(jī)票以及機(jī)票相關(guān)收入為3.121億元人民幣（5,080萬美元），同比增長104.1%。P4P機(jī)票收入的同比增長主要得益于總機(jī)票量57.0%的增長，以及單張機(jī)票平均收入30.0%的增長。#p#分頁標(biāo)題#e#
酒店P(guān)4P收入為1.117億元人民幣（1,820萬美元），同比增長98.1%。酒店P(guān)4P收入的同比增長主要得益于酒店間夜總數(shù)實(shí)現(xiàn)了84.6%的增長，以及每間夜平均收入7.3%的增長。
2014年第三季度毛利為3.629億元人民幣（5,910萬美元），同比增長89.6%。2014年第三季度毛利率為72.4%，去年同期毛利率和上季度毛利率分別為79.4%和73.6%。第三季度毛利的同比增長主要得益于總營收的顯著提高，由于營業(yè)成本中在線支付手續(xù)費(fèi)的增長出現(xiàn)部分抵消。去哪兒網(wǎng)從2014年第一季度開始承擔(dān)在線支付手續(xù)費(fèi)。
2014年第三季度產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用為2.295億元人民幣（3,740萬美元），同比增長153.1%，該增長主要源于產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大而產(chǎn)生的薪資、福利以及其他人員相關(guān)費(fèi)用的增加。除員工股權(quán)支出以外的產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用為2.157億元人民幣（3,510萬美元），占總營收的43.1%，去年同期該占比為35.5%，上季度該占比為41.8%。
2014年第三季度產(chǎn)品渠道費(fèi)用為9,980萬元人民幣（1,630萬美元），同比增長519.9%，主要源于地推團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量增加。除員工股權(quán)支出以外，產(chǎn)品渠道費(fèi)用為9,920萬元人民幣（1,620萬美元），同比增長529.3%，占總營收的19.8%，去年同期該占比為6.5%，上季度該占比為16.9%。
2014年第三季度銷售及市場推廣費(fèi)用為2.662億元人民幣（4,340萬美元），較去年同期增長189.6%，該增長主要源于銷售及市場團(tuán)隊(duì)員工數(shù)量的增加而導(dǎo)致的薪資和福利費(fèi)用的增長，以及線上推廣費(fèi)用、廣告和其他推廣費(fèi)用的增長。銷售及市場團(tuán)隊(duì)員工費(fèi)用主要為運(yùn)營相關(guān)員工的費(fèi)用，包括我們小規(guī)模的呼叫中心員工、攝影師、編輯和數(shù)據(jù)分析員工。除員工股權(quán)支出以外的銷售及市場推廣費(fèi)用為2.630億元人民幣（4,290萬美元），同比增長189.9%，占總營收的52.5%，去年同期該占比為37.6%，上季度該占比為52.9%。
2014年第三季度百度知心合作產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用為2.356億元人民幣（3,840萬美元），環(huán)比增長59.6%。知心合作協(xié)議相關(guān)線上推廣費(fèi)用的增長主要源于當(dāng)期知心相關(guān)網(wǎng)頁瀏覽量的大幅增長。知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用為非現(xiàn)金費(fèi)用，根據(jù)授予百度的認(rèn)股權(quán)證預(yù)估數(shù)量和在各季度末的認(rèn)股權(quán)證公允價值按比例計(jì)算。
2014年第三季度企業(yè)管理費(fèi)用為1.069億元人民幣（1,740萬美元），同比增長267.1%，該增長主要源于員工數(shù)量的增加導(dǎo)致的薪資與福利費(fèi)用的增長以及股權(quán)支出。除員工股權(quán)支出以外，企業(yè)管理費(fèi)用為5880萬人民幣（960萬美元），同比增長117.2%，占總營收的11.7%，去年同期該占比為11.2%，上季度為13.3%。
2014年第三季度運(yùn)營虧損為5.751億元人民幣（9,370萬美元），去年同期運(yùn)營虧損3,640萬元人民幣，上季度運(yùn)營虧損為4.290億元人民幣。#p#分頁標(biāo)題#e#
剔除2.356億元人民幣知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用，6,560萬元人民幣員工期權(quán)支出，及30萬元百度貢獻(xiàn)的免費(fèi)用戶流量產(chǎn)生的非現(xiàn)金支出，2014年第三季度非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營虧損為2.736億元人民幣（4,460萬美元）。2014年第三季度非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營虧損率為負(fù)54.6%，去年同期該占比為負(fù)10.9%，上季度為負(fù)50.9%。運(yùn)營虧損的擴(kuò)大主要源于為促進(jìn)業(yè)務(wù)增長，產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品渠道方面的持續(xù)投資。第三季度非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下運(yùn)營虧損幅度的環(huán)比擴(kuò)大主要源于2014上半年人員數(shù)量的環(huán)比增長帶來整個第三季度人員相關(guān)費(fèi)用的增長，而第二季度僅受到部分影響。
2014年第三季度歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為5.662億元人民幣（9,230萬美元），去年同期歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為4,880萬元人民幣，上季度歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為4.216億元人民幣。歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損的增加主要源于上述討論的原因。2014年第三季度每股基本及稀釋后存托憑證凈虧損均為4.77元人民幣（0.78美元）。
2014年第三季度非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損（指剔除知心合作協(xié)議產(chǎn)生的2.356億人民幣線上推廣費(fèi)用、6560萬人民幣股權(quán)支出、以及從百度獲取免費(fèi)流量產(chǎn)生的30萬人民幣非現(xiàn)金費(fèi)用以外的凈虧損）為2.647億元人民幣（4,310萬美元），去年同期非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損為3,870萬元人民幣，上季度非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損為1.965億元人民幣。
2014年第三季度未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的虧損（簡稱Adjusted EBITDA，指未計(jì)收入所得稅、利息、折舊、攤銷的凈虧損，其中不包括知心合作協(xié)議產(chǎn)生的2.356億人民幣線上推廣費(fèi)用、6560萬人民幣股權(quán)支出、以及從百度獲取免費(fèi)流量產(chǎn)生的30萬人民幣非現(xiàn)金費(fèi)用）為2.454億元人民幣（4,000萬美元），去年同期為虧損1,880萬元人民幣，上季度虧損1.832億元人民幣。
截至2014年9月30日，去哪兒網(wǎng)的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制用途現(xiàn)金、應(yīng)收款項(xiàng)以及短期投資總價值為16.444億元人民幣（2.679億美元）。去哪兒網(wǎng)與百度于今年年初達(dá)成長達(dá)3年期的3億美元循環(huán)授信協(xié)議，從2014年2月27日起正式生效。根據(jù)協(xié)議細(xì)則，去哪兒網(wǎng)在３年內(nèi)的任何一次提款都將按照低于中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率10%的利率償還給百度，償還期限為自借款日起三年內(nèi)。債務(wù)到期時我們可以選擇以現(xiàn)金或由公司股份償還我們的債務(wù)余額。適用的轉(zhuǎn)股價格將由到期日當(dāng)時的股價來確定。截至2014年9月30日，去哪兒網(wǎng)尚未使用該授信。截至2014年10月31日，去哪兒網(wǎng)流通在外的A類普通股數(shù)量為245,120,505股，流通在外的B類普通股數(shù)量為111,622,758股。#p#分頁標(biāo)題#e#
業(yè)務(wù)展望
2014年第四季度，去哪兒網(wǎng)預(yù)期總營收同比增長90%-95%。該數(shù)字為去哪兒網(wǎng)目前初步的預(yù)測，未來有可能進(jìn)行調(diào)整。
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